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【绩优基金透视】易方达基金:“瑞选混合I”成立以来回报超100%

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编者按:2024年4月4日,国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,提出加强证券基金机构监管,稳步降低公募基金行业综合费率的要求。全面加强基金公司投研能力建设,丰富公募基金可投资产类别和投资组合,从规模导向向投资者回报导向转变。

此前,我们梳理了部分费率低、中长期业绩较为稳健的主动权益型产品(包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置型)。本文将对标监管文件及最新财报数据,回顾易方达基金旗下产品案例。

易方达瑞选混合管理费率为0.6%,低于主动权益型基金1.14%的平均水平。业绩方面,该基金成立8年多以来(截至4月25日)累计回报超100%,跑赢业绩基准超70个百分点。

易方达瑞选混合I:成立以来回报超100%

易方达瑞选混合I成立于2015年12月,投资目标为“在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值”,业绩比较基准为“一年期人民币定期存款利率(税后)+2%”。

截至4月25日,该基金中长期业绩稳健,近1年回报为8.05%,近3年回报为10.30%,近5年回报为57.44%,成立以来累计回报超100%,跑赢业绩基准超70个百分点。

前三大重仓股:贵州茅台、伊利股份、中国神华

2024年一季度末,易方达瑞选混合股票持仓占基金总资产的比例为44.02%。前十大重仓股占基金资产净值的比例为38.77%,持仓较为分散。

该基金一季度末重仓股包括贵州茅台、伊利股份、中国神华、苏农银行、陕西煤业、京沪高铁、美的集团、赛轮轮胎、海康威视、长江电力。以申万一级行业分类,前十大重仓股广泛分布于食品饮料、煤炭、银行、交通运输等传统行业。

2024年以来至4月26日,赛轮轮胎、中国神华、美的集团股价涨幅居前,分别上涨40.43%、26.16%和25.15%。

【绩优基金透视】易方达基金:“瑞选混合I”成立以来回报超100%

2023年财报显示,该基金管理费率0.6%,2023年共收取管理费191.31万元,同期基金净利润为1025.44万元。

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